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Roche Finance Europe B.V.-Anleihe: 3,312% bis 04.12.2027
Roche Finance Europe BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,312 |
| Rendite in %* | 2,796 |
| Stückzinsen | 1,842 |
| Duration in Jahren | 0,856 |
| Modified Duration | 0,833 |
| Fälligkeit | 04.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 100,72
Kupondaten
| Kupon in % | 3,312 |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.12.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Roche Finance Europe B.V. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.12.2023 |
| Fälligkeit | 04.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 4.11.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 04.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROCHE F. EUR 23/27 MTN |
| ISIN | XS2726331932 |
| WKN | A3LRTS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7956 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,721 vom 25.06.2026
Roche Finance Europe BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,58 | 102,70 | 20:02:34 |
| Clean | 100,74 | 100,85 | 20:02:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Roche Finance Europe BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.085,30 € noch 184,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.269,50 €.
Börsenübersicht Roche Finance Europe B.V.-Anleihe: 3,312% bis 04.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,80 % | 100,75 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 100,74 % | 100,72 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 100,57 % | 100,55 % | +0,02 | |
| gettex | 100,73 % | 100,72 % | +0,01 | |
| Hamburg | 100,75 % | 100,71 % | +0,04 | |
| Hannover | 100,71 % | 100,71 % | ±0,00 | |
| München | 100,73 % | 100,70 % | +0,03 | |
| Quotrix | 100,76 % | 100,73 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 100,74 % | 100,70 % | +0,03 | |
| Tradegate | 100,74 % | 100,70 % | +0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:02:34 | 100,74 | ||
| 19:03:41 | 100,74 | ||
| 18:03:46 | 100,74 | ||
| 17:03:47 | 100,75 | ||
| 16:03:30 | 100,75 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 7.080% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| British Columbia Provinz | Aa2 | 6.150% |
Weitere Anleihen von Roche Finance Europe BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 903145 | 29.08.2023 | 5.375% | - |
| A1ZXGN | 25.02.2025 | 0.875% | - |
| A3LEL7 | 27.08.2029 | 3.204% | 2,920% |
| A3LX6K | 03.05.2030 | 3.227% | 2,929% |
| A3LEL8 | 27.02.2035 | 3.355% | 3,326% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1575 | 10.500% |
Über die Roche Finance Europe BV Anleihe (A3LRTS)
Die Roche Finance Europe BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRTS bzw. der ISIN XS2726331932. Die Anleihe wurde am 04.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2023. Der Kupon der Roche Finance Europe BV-Anleihe (A3LRTS) beträgt 3,312%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,711 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7956%. Das zuletzt am 09.09.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.