anmeldenNational Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 07.02.2031
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 17 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 5,090 |
| Stückzinsen | 0,353 |
| Duration in Jahren | 3,601 |
| Modified Duration | 3,427 |
| Fälligkeit | 07.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.09.2026: 99,65
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 07.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.02.2024 |
| Fälligkeit | 07.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 07.12.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.02.2024 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 24/31 MTN |
| ISIN | US63743HFP29 |
| WKN | A3LT1Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0896 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,652 vom 02.09.2026
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 07.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,36 % | 99,63 % | -0,27 | |
| Frankfurt | 99,36 % | 99,63 % | -0,27 | |
| Quotrix | 99,33 % | 99,52 % | -0,19 | |
| Stuttgart | 99,68 % | 99,65 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| Kellanova | A2 | 7.450% |
| Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
| American Express | A2 | 6.489% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SWK | 15.03.2030 | 2.400% | 4,905% |
| A4EL7J | 10.12.2030 | 4.300% | 5,105% |
| A283EM | 15.03.2031 | 1.350% | - |
| A3KLJL | 15.06.2031 | 1.650% | 5,183% |
| A4EZMJ | 15.08.2031 | 5.000% | 5,219% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5141 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9862 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8500 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,7402 | 11.500% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LT1Y)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT1Y bzw. der ISIN US63743HFP29. Die Anleihe wurde am 05.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2024. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LT1Y) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,652 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0896%. Das zuletzt am 26.01.2024 15:45:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.
