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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,125% bis 18.01.2029
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,131 |
| Stückzinsen | 1,812 |
| Duration in Jahren | 1,423 |
| Modified Duration | 1,367 |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 99,99
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.01.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 24/29 |
| ISIN | US04522KAL08 |
| WKN | A3LTDG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1313 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,985 vom 26.06.2026
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,79 | 101,88 | 21:06:45 |
| Clean | 99,98 | 100,07 | 21:06:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.788,69 € noch 159,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.947,81 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,125% bis 18.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,04 % | 100,03 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 100,01 % | 99,87 % | +0,14 | |
| gettex | 100,05 % | 99,99 % | +0,06 | |
| München | 100,00 % | 99,99 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,00 % | 99,88 % | +0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LH02 | 17.05.2028 | 4.000% | - |
| A4EGPX | 15.09.2028 | 3.625% | 4,120% |
| A3LUXX | 25.01.2029 | 7.200% | - |
| A3LVB8 | 01.03.2029 | 7.000% | 7,513% |
| A4EQ99 | 05.03.2029 | 2.250% | 2,671% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Raptor Capital International | 4,5209 | 11.000% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,8423 | 10.500% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LTDG)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTDG bzw. der ISIN US04522KAL08. Die Anleihe wurde am 18.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LTDG) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1313%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.