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Hilton Domestic Operating Company-Anleihe: 5,875% bis 01.04.2029
Hilton Domestic Operating Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 SC AG 27 Anl -S | DE000A383V65 | 2 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 2 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 2 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 1 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,635 |
| Stückzinsen | 1,381 |
| Duration in Jahren | 1,943 |
| Modified Duration | 1,840 |
| Fälligkeit | 01.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 100,60
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hilton Domestic Operating Company Inc. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Fälligkeit | 01.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.3.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | HILT.DOM.OP.24/29 REGS |
| ISIN | USU4328RAJ33 |
| WKN | A3LW33 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6348 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,600 vom 26.06.2026
Hilton Domestic Operating Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,89 | 104,00 | 09:42:15 |
| Clean | 100,51 | 102,62 | 09:42:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Hilton Domestic Operating Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.013,61 € noch 121,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.134,87 €.
Börsenübersicht Hilton Domestic Operating Company-Anleihe: 5,875% bis 01.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,91 % | 100,60 % | +0,31 | |
| Frankfurt | 100,91 % | 100,56 % | +0,35 | |
| Quotrix | 100,51 % | 100,60 % | -0,09 | |
| ZKB | 101,38 % | 101,50 % | -0,12 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:14:39 | 100,91 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Hilton Domestic Operating Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WE2 | 01.05.2028 | 5.750% | - |
| A28XDU | 01.05.2028 | 5.750% | - |
| A285TP | 01.05.2029 | 3.750% | 5,089% |
| A285GB | 01.05.2029 | 3.750% | 5,089% |
| A2R3M7 | 15.01.2030 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1773 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8375 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,2558 | 11.250% |
Über die Hilton Domestic Operating Company Anleihe (A3LW33)
Die Hilton Domestic Operating Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW33 bzw. der ISIN USU4328RAJ33. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2024. Der Kupon der Hilton Domestic Operating Company-Anleihe (A3LW33) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,6 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6348%.