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The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,800% bis 20.05.2027
The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,800 |
| Rendite in %* | 5,022 |
| Stückzinsen | 0,483 |
| Duration in Jahren | 0,675 |
| Modified Duration | 0,643 |
| Fälligkeit | 20.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 99,81
Kupondaten
| Kupon in % | 4,800 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Fälligkeit | 20.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 MTN |
| ISIN | AU3CB0309649 |
| WKN | A3LYU7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0215 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,810 vom 26.06.2026
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,32 | 100,49 | 21:32:16 |
| Clean | 99,84 | 100,00 | 21:32:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.051,31 € noch 29,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.080,52 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,800% bis 20.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,84 % | 99,81 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 99,85 % | 99,81 % | +0,04 | |
| Quotrix | 99,84 % | 99,81 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 7.080% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| British Columbia Provinz | Aa2 | 6.150% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A187XS | 21.04.2027 | 2.375% | 4,575% |
| A4EU2C | 28.04.2027 | 3.080% | - |
| A19DTP | 07.06.2027 | 4.000% | - |
| A1G7EF | 19.07.2027 | 3.600% | 3,319% |
| A3LYVR | 22.07.2027 | 4.625% | 4,342% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1773 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8375 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LYU7)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYU7 bzw. der ISIN AU3CB0309649. Die Anleihe wurde am 20.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LYU7) beträgt 4,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,807 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0215%. Das zuletzt am 23.02.2026 13:26:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.