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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,942% bis 11.02.2031
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.1 IRL 29 | IE00BH3SQ895 | 42 | Buy |
| 1.25 MHBK30 1989 CN | DE000MHB30J1 | 25 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 14 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,942 |
| Rendite in %* | 5,387 |
| Stückzinsen | 0,604 |
| Duration in Jahren | 3,447 |
| Modified Duration | 3,271 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2026: 98,30
Kupondaten
| Kupon in % | 4,942 |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2025 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 11.02.2030 und 11.01.2031 zu jeweils 100% |
| Kündigungsoption am | 11.02.2025 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 25/31 FLRMTN |
| ISIN | US06406RCB15 |
| WKN | A4D6TE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3869 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,303 vom 25.09.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,942% bis 11.02.2031
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 5.456% |
| Saudi-Arabien Koenigreich | Aa3 | 5.375% |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Company | Aa3 | 5.225% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7YC | 26.07.2030 | 4.596% | 5,183% |
| A288GL | 28.01.2031 | 1.650% | 5,264% |
| A3KUG8 | 28.07.2031 | 1.800% | 5,507% |
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 5,528% |
| A4ETVV | 23.04.2032 | 4.540% | 5,523% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8014 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9978 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6958 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,2019 | 11.570% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A4D6TE)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6TE bzw. der ISIN US06406RCB15. Die Anleihe wurde am 11.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2025. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A4D6TE) beträgt 4,942%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,088 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3869%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
