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Sixth Street Speciality Lending-Anleihe: 5,625% bis 15.08.2030
Sixth Street Speciality Lending Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 17 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 6,247 |
| Stückzinsen | 0,290 |
| Duration in Jahren | 3,237 |
| Modified Duration | 3,046 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.09.2026: 97,88
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sixth Street Speciality Lending Inc. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.02.2025 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.07.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.02.2025 |
Stammdaten
| Name | SIXTH STREET 25/30 |
| ISIN | US83012AAD19 |
| WKN | A4D7HD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2471 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,880 vom 03.09.2026
Börsenübersicht Sixth Street Speciality Lending-Anleihe: 5,625% bis 15.08.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,13 % | 97,88 % | +0,26 | |
| Frankfurt | 98,06 % | 97,88 % | +0,18 | |
| Quotrix | 98,24 % | 98,01 % | +0,23 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5710 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,8838 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 5,9030 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 6,5734 | 11.570% |
| Rakuten Group | 5,3453 | 11.250% |
Über die Sixth Street Speciality Lending Anleihe (A4D7HD)
Die Sixth Street Speciality Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7HD bzw. der ISIN US83012AAD19. Die Anleihe wurde am 25.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.02.2025. Der Kupon der Sixth Street Speciality Lending-Anleihe (A4D7HD) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,88 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2471%.
