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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,441% bis 09.06.2028
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 17 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 8 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,441 |
| Rendite in %* | 4,374 |
| Stückzinsen | 0,255 |
| Duration in Jahren | 1,712 |
| Modified Duration | 1,640 |
| Fälligkeit | 09.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2026: 100,12
Kupondaten
| Kupon in % | 4,441 |
| Erstes Kupondatum | 09.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 09.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.06.2025 |
| Fälligkeit | 09.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 9.6.2027 und 9.5.2028 zu jeweils 100% |
| Kündigungsoption am | 10.06.2025 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 25/28 FLRMTN |
| ISIN | US06406RCH84 |
| WKN | A4ECGQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3737 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,123 vom 30.06.2026
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,18 | 100,44 | 17:56:49 |
| Clean | 99,92 | 100,19 | 17:56:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.772,17 € noch 22,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.794,48 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,441% bis 09.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,06 % | 100,11 % | -0,05 | |
| gettex | 100,12 % | 100,12 % | ±0,00 | |
| München | 99,94 % | 100,00 % | -0,06 | |
| ZKB | 100,12 % | 100,05 % | +0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19CWY | 07.02.2028 | 3.442% | 3,757% |
| A19Z40 | 28.04.2028 | 3.850% | 4,174% |
| A3K6Q2 | 13.06.2028 | 3.992% | - |
| A3KQBP | 14.07.2028 | 1.650% | 4,381% |
| A3L1P7 | 21.07.2028 | 5.429% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0716 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,3148 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2539 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A4ECGQ)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECGQ bzw. der ISIN US06406RCH84. Die Anleihe wurde am 10.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2025. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A4ECGQ) beträgt 4,441%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,123 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3737%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.