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MTN Funding-Anleihe: 10,100% bis 28.07.2030
MTN Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 5 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 4 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 3 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 3 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,100 |
| Rendite in %* | 9,774 |
| Stückzinsen | 0,604 |
| Duration in Jahren | 2,386 |
| Modified Duration | 2,173 |
| Fälligkeit | 28.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.08.2026: 101,03
Kupondaten
| Kupon in % | 10,100 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTN Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2025 |
| Fälligkeit | 28.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTN FUNDING 25/30 MTN |
| ISIN | CH1108682043 |
| WKN | A4EHK4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,7743 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,025 vom 19.08.2026
Börsenübersicht MTN Funding-Anleihe: 10,100% bis 28.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,03 % | 101,03 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von MTN Funding
mehr Anleihen von MTN FundingÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,2202 | 14.750% |
| Oceanica Lux | 10,6839 | 13.000% |
| Whitworth Midco | 9,8830 | 12.875% |
| Trident Energy Finance | 10,3510 | 12.500% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,2497 | 12.250% |
Über die MTN Funding Anleihe (A4EHK4)
Die MTN Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHK4 bzw. der ISIN CH1108682043. Die Anleihe wurde am 28.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTN Funding-Anleihe (A4EHK4) beträgt 10,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,025 ergibt sich somit eine Rendite von 9,7743%.
