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China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding-Anleihe: 4,150%
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,150 |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 03.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.12.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CH.HU.HK.T.M 25/UND. FLR |
| ISIN | XS3225833972 |
| WKN | A4EL3Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBN1 | 10.12.2024 | 2.600% | - |
| A287SK | 20.01.2026 | 1.600% | - |
| A2SA83 | 10.12.2029 | 3.000% | 4,649% |
| A287SL | 20.01.2031 | 2.700% | 4,414% |
Profil
Über die China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding Anleihe (A4EL3Z)
Die China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL3Z bzw. der ISIN XS3225833972. Die Anleihe wurde am 03.12.2025 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding-Anleihe (A4EL3Z) beträgt 4,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.12.2026 statt.