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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,026% bis 22.01.2030
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
| 3.75 Fre 34 Nts -S | XS3435670222 | 8 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,026 |
| Rendite in %* | 4,455 |
| Stückzinsen | 1,802 |
| Duration in Jahren | 2,196 |
| Modified Duration | 2,103 |
| Fälligkeit | 22.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.07.2026: 98,62
Kupondaten
| Kupon in % | 4,026 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2026 |
| Fälligkeit | 22.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 22.07.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.01.2026 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 26/30 FLRMTN |
| ISIN | US06406RCG02 |
| WKN | A4ENZJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4554 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,615 vom 03.07.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,026% bis 22.01.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,65 % | 98,65 % | ±0,00 | |
| gettex | 98,62 % | 98,62 % | ±0,00 | |
| München | 98,55 % | 98,54 % | ±0,00 | |
| ZKB | 98,55 % | 98,63 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
| State Street | Aa3 | 5.684% |
| Frankreich Republik | Aa3 | 5.500% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19NA8 | 23.08.2029 | 3.300% | 4,655% |
| A3LP4N | 25.10.2029 | 6.317% | 5,105% |
| A3LV6N | 14.03.2030 | 4.975% | 4,702% |
| A3K7YC | 26.07.2030 | 4.596% | 4,616% |
| A288GL | 28.01.2031 | 1.650% | 4,493% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0995 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2704 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 4,2346 | 11.000% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A4ENZJ)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENZJ bzw. der ISIN US06406RCG02. Die Anleihe wurde am 22.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2026. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A4ENZJ) beträgt 4,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,615 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4554%. Das zuletzt am 22.01.2026 13:43:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.