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Bain Capital Specialty Finance-Anleihe: 5,950% bis 01.03.2031
Bain Capital Specialty Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 22 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 17 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 16 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,950 |
| Rendite in %* | 7,114 |
| Stückzinsen | 0,164 |
| Duration in Jahren | 3,610 |
| Modified Duration | 3,370 |
| Fälligkeit | 01.03.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.09.2026: 95,67
Kupondaten
| Kupon in % | 5,950 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Specialty Finance Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2026 |
| Fälligkeit | 01.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.2.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.01.2026 |
Stammdaten
| Name | BAIN CAP.SP. 26/31 |
| ISIN | US05684BAF40 |
| WKN | A4EPAU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,1144 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,670 vom 11.09.2026
Bain Capital Specialty Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,11 | 96,30 | 16:02:08 |
| Clean | 94,95 | 96,14 | 16:02:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bain Capital Specialty Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.281,51 € noch 14,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.295,67 €.
Börsenübersicht Bain Capital Specialty Finance-Anleihe: 5,950% bis 01.03.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94,97 % | 95,38 % | -0,43 | |
| Frankfurt | 94,88 % | 95,35 % | -0,49 | |
| Quotrix | 94,95 % | 95,02 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 95,61 % | 95,67 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Boeing | Baa3 | 8.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa3 | 8.300% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
| Ally Financial | Baa3 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Bain Capital Specialty Finance
mehr Anleihen von Bain Capital Specialty FinanceÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,7179 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 6,8137 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,1732 | 12.860% |
| International Personal Finance | 7,8690 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 6,1166 | 11.875% |
Über die Bain Capital Specialty Finance Anleihe (A4EPAU)
Die Bain Capital Specialty Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPAU bzw. der ISIN US05684BAF40. Die Anleihe wurde am 29.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2026. Der Kupon der Bain Capital Specialty Finance-Anleihe (A4EPAU) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,67 ergibt sich somit eine Rendite von 7,1144%. Das zuletzt am 22.01.2026 16:26:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
