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HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 4,900% bis 11.09.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,900 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsdatum | 11.09.2025 |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.08.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.04.2026 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 26/28 |
| ISIN | US40440VAR69 |
| WKN | A4ER7T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2028 |
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Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4ER7T)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ER7T bzw. der ISIN US40440VAR69. Die Anleihe wurde am 11.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.04.2026. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A4ER7T) beträgt 4,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2026 statt.
