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Vicinity Centres Re-Anleihe: 3,620% bis 30.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,620 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vicinity Centres Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 30.03.2026 |
| Fälligkeit | 30.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.05.2036 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.03.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VICINITY CEN 26/36 MTN |
| ISIN | XS3327092675 |
| WKN | A4ES5U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2036 |
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Über die Vicinity Centres Re Anleihe (A4ES5U)
Die Vicinity Centres Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ES5U bzw. der ISIN XS3327092675. Die Anleihe wurde am 30.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.03.2026. Der Kupon der Vicinity Centres Re-Anleihe (A4ES5U) beträgt 3,620%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2027 statt.
