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Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 9,455% bis 30.07.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,455 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 80.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.04.2026 |
| Fälligkeit | 30.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 26/29 FLR |
| ISIN | XS3356128507 |
| WKN | A4ET9F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4ET9F)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ET9F bzw. der ISIN XS3356128507. Die Anleihe wurde am 23.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,00 Mio.. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A4ET9F) beträgt 9,455%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2026 statt.