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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,540% bis 23.04.2032
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 Porsch 30 EMTN | XS2643320109 | 16 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 10 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,540 |
| Rendite in %* | 4,778 |
| Stückzinsen | 0,868 |
| Duration in Jahren | 4,323 |
| Modified Duration | 4,126 |
| Fälligkeit | 23.04.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.07.2026: 98,82
Kupondaten
| Kupon in % | 4,540 |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.04.2026 |
| Fälligkeit | 23.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 26/32 FLRMTN |
| ISIN | US06406RCL96 |
| WKN | A4ETVV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7778 |
| Auf Kündigung | 4,7779 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,817 vom 02.07.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,540% bis 23.04.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,68 % | 98,61 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 99,71 % | 98,55 % | +1,18 | |
| Quotrix | 98,67 % | 98,61 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 99,00 % | 98,82 % | +0,18 | |
| ZKB | 98,81 % | 98,86 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Investor AB | Aa3 | 7.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 6.750% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 5.850% |
| Frankreich Republik | Aa3 | 5.750% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUG8 | 28.07.2031 | 1.800% | 4,668% |
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 4,659% |
| A3L1P8 | 22.07.2032 | 5.060% | 4,881% |
| A0TS2S | 15.02.2033 | 5.400% | - |
| A3K6Q3 | 13.06.2033 | 4.289% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0728 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2751 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,5104 | 11.250% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A4ETVV)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETVV bzw. der ISIN US06406RCL96. Die Anleihe wurde am 23.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A4ETVV) beträgt 4,540%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,747 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7778%. Das zuletzt am 20.04.2026 14:02:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.