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National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,400% bis 11.05.2029
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,400 |
| Rendite in %* | 4,696 |
| Stückzinsen | 0,538 |
| Duration in Jahren | 2,354 |
| Modified Duration | 2,249 |
| Fälligkeit | 11.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 99,22
Kupondaten
| Kupon in % | 4,400 |
| Erstes Kupondatum | 11.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2026 |
| Fälligkeit | 11.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.04.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.05.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 26/29 MTN |
| ISIN | US63743HGF38 |
| WKN | A4EUJS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6959 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,220 vom 25.06.2026
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,400% bis 11.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,27 % | 99,22 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 99,25 % | 99,12 % | +0,13 | |
| Quotrix | 99,27 % | 99,20 % | +0,06 |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EMRG | 15.02.2029 | 3.500% | - |
| A2RW98 | 15.03.2029 | 3.700% | - |
| A3LYR2 | 15.06.2029 | 5.150% | - |
| A4D6TH | 07.02.2030 | 4.950% | - |
| A28SWK | 15.03.2030 | 2.400% | 4,740% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1195 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6857 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1814 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A4EUJS)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUJS bzw. der ISIN US63743HGF38. Die Anleihe wurde am 11.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2026. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A4EUJS) beträgt 4,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,22 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6959%.