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The Bank of East Asia-Anleihe: 5,375% bis 13.05.2032
The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 16 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,388 |
| Stückzinsen | 0,716 |
| Duration in Jahren | 4,361 |
| Modified Duration | 4,138 |
| Fälligkeit | 13.05.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2026: 99,94
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 13.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.05.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 13.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.05.2026 |
| Fälligkeit | 13.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 13.05.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 26/32 FLR |
| ISIN | XS3314102842 |
| WKN | A4EUQV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.05.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3878 |
| Auf Kündigung | 5,3878 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,937 vom 01.07.2026
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,41 | 100,61 | 21:07:37 |
| Clean | 99,69 | 99,90 | 21:07:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.778,47 € noch 62,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.841,36 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 5,375% bis 13.05.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,70 % | 99,94 % | -0,24 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:01:01 | 99,70 | ||
| 20:01:01 | 99,73 | ||
| 19:00:55 | 99,73 | ||
| 18:01:06 | 99,76 | ||
| 17:01:06 | 99,93 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28XYY | 29.05.2030 | 4.000% | - |
| A3K4SW | 22.04.2032 | 4.875% | 5,137% |
| A3L0PH | 27.06.2034 | 6.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0722 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,7479 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,2475 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,1799 | 11.250% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A4EUQV)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUQV bzw. der ISIN XS3314102842. Die Anleihe wurde am 13.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A4EUQV) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,851 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3878%.