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Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,000% bis 28.07.2031
Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 25 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 23 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 17 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,212 |
| Stückzinsen | 0,217 |
| Duration in Jahren | 4,127 |
| Modified Duration | 3,960 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 99,07
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 28.04.2026 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.06.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.04.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 26/31 |
| ISIN | CA378272CG11 |
| WKN | A4EV5Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2115 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,073 vom 17.08.2026
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,01 | 99,76 | 16:28:33 |
| Clean | 98,79 | 99,55 | 16:28:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.197,67 € noch 13,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.211,21 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,000% bis 28.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,88 % | 99,03 % | -0,15 | |
| Frankfurt | 98,87 % | 99,07 % | -0,21 | |
| Quotrix | 98,79 % | 99,00 % | -0,21 | |
| Stuttgart | 99,05 % | 99,07 % | -0,02 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ESR9 | 01.07.2031 | 4.900% | 5,039% |
| A4ESR8 | 01.07.2031 | 4.900% | 5,044% |
| A3KWND | 23.09.2031 | 2.625% | 5,168% |
| A3KWJ2 | 23.09.2031 | 2.625% | 5,092% |
| A3LHA9 | 08.05.2033 | 5.700% | 5,255% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8752 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ASOS | 4,3480 | 11.000% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,9692 | 10.500% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A4EV5Z)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EV5Z bzw. der ISIN CA378272CG11. Die Anleihe wurde am 28.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2026. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A4EV5Z) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,15 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2115%.
