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National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe bis 03.12.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 03.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2026 |
| Fälligkeit | 03.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 26/27 FLR |
| ISIN | US63743HGG11 |
| WKN | A4EVL8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.12.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A4EL7H | 10.12.2027 | 3.950% | - |
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| A19VZF | 07.02.2028 | 3.400% | 4,429% |
Profil
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A4EVL8)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVL8 bzw. der ISIN US63743HGG11. Die Anleihe wurde am 01.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.09.2026 statt.