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Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe: 4,293% bis 15.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,293 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 5-2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.07.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AQUED. 5-20 26/39 FLR B |
| ISIN | XS3428238581 |
| WKN | A4EXGV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Über die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC Anleihe (A4EXGV)
Die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXGV bzw. der ISIN XS3428238581. Die Anleihe wurde am 20.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,00 Mio.. Der Kupon der Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe (A4EXGV) beträgt 4,293%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
