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Charles Schwab-Anleihe: 5,655% bis 12.08.2037
Charles Schwab Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 52 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 11 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,655 |
| Rendite in %* | 5,684 |
| Stückzinsen | 0,031 |
| Duration in Jahren | 7,345 |
| Modified Duration | 6,950 |
| Fälligkeit | 12.08.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.08.2026: 99,77
Kupondaten
| Kupon in % | 5,655 |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Charles Schwab Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.08.2026 |
| Fälligkeit | 12.08.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.05.2037 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.08.2026 |
Stammdaten
| Name | CHARL.SCHWAB 26/37 FLR |
| ISIN | US808513CV56 |
| WKN | A4EZKP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6837 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,770 vom 14.08.2026
Börsenübersicht Charles Schwab-Anleihe: 5,655% bis 12.08.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,90 % | 99,77 % | +0,13 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3478 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,1794 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3776 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,2120 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,8893 | 11.875% |
Über die Charles Schwab Anleihe (A4EZKP)
Die Charles Schwab-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZKP bzw. der ISIN US808513CV56. Die Anleihe wurde am 12.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.08.2026. Der Kupon der Charles Schwab-Anleihe (A4EZKP) beträgt 5,655%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,9 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6837%.
