anmeldenNational Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.08.2031
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 23 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 23 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 5,132 |
| Stückzinsen | 0,217 |
| Duration in Jahren | 4,027 |
| Modified Duration | 3,830 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 99,44
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.06.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.08.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 26/31 MTN |
| ISIN | US63743HGH93 |
| WKN | A4EZMJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1319 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,435 vom 31.08.2026
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,55 % | 99,88 % | -0,33 | |
| Frankfurt | 99,19 % | 99,49 % | -0,30 | |
| Quotrix | 99,33 % | 99,43 % | -0,10 | |
| Stuttgart | 99,32 % | 99,44 % | -0,11 | |
| Tradegate | 99,32 % | 99,40 % | -0,08 |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283EM | 15.03.2031 | 1.350% | - |
| A3KLJL | 15.06.2031 | 1.650% | 5,072% |
| 850309 | 01.03.2032 | 8.000% | - |
| A3K13H | 15.04.2032 | 2.750% | - |
| A1HH9M | 01.11.2032 | 4.023% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4751 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9952 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8132 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,8158 | 11.500% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A4EZMJ)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZMJ bzw. der ISIN US63743HGH93. Die Anleihe wurde am 17.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2026. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A4EZMJ) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,49 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1319%.
