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| gettex | EUR | 10,18 | 10,24 | -0,62 | 10,14 - 10,32 | 3.573 | 22:01:34 | 08.09.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 10,02 | 10,13 | -1,11 | 10,02 - 10,26 | 21:46:03 | 08.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 10,02 | 10,23 | -2,04 | 9,97 - 10,71 | 22:58:42 | 08.09.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 10,15 | 10,26 | -1,07 | 10,14 - 10,27 | 21:55:30 | 08.09.2026 | ||
| NAV | USD | 11,97 | 11,93 | 0,38 | - | 07.09.2026 |
