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| gettex | EUR | 7,92 | 7,58 | 4,52 | 7,60 - 7,94 | 3.930 | 21:20:16 | 26.06.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 7,77 | 7,59 | 2,26 | 7,77 - 7,77 | 11:07:07 | 26.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 7,63 | 7,63 | 0,00 | 7,63 - 7,94 | 12:59:19 | 27.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 7,64 | 7,64 | 0,01 | 7,62 - 7,86 | 1.000 | 21:55:54 | 26.06.2026 | |
| NAV | USD | 8,84 | 8,78 | 0,75 | - | 26.06.2026 |