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| Düsseldorf | EUR | 10,13 | 10,13 | 0,03 | 10,08 - 10,36 | 21:46:03 | 07.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 10,23 | 10,10 | 1,27 | 9,78 - 10,63 | 22:58:42 | 07.09.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 10,26 | 10,26 | -0,03 | 10,17 - 10,36 | 1.518 | 21:55:04 | 07.09.2026 | |
| NAV | USD | 11,93 | 11,98 | -0,42 | - | 04.09.2026 |
