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| XETRA | EUR | 0,61 | 0,61 | 0,13 | 0,61 - 0,62 | 20.124 | 17:35:56 | 04.09.2026 | |
| NAV | USD | 0,71 | 0,70 | 1,79 | - | 04.09.2026 |
