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| Düsseldorf | EUR | 53,34 | 55,28 | -3,51 | 53,16 - 53,34 | 12:37:09 | 23.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 54,36 | 54,04 | 0,59 | 52,14 - 54,44 | 20:30:19 | 23.06.2026 | ||
| XETRA | EUR | 54,00 | 53,90 | 0,18 | 53,34 - 54,00 | 17:36:10 | 23.06.2026 | ||
| NAV | USD | 61,53 | 63,79 | -3,54 | - | 22.06.2026 |