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| Lang & Schwarz | EUR | 9,23 | 9,03 | 2,21 | 9,23 - 9,23 | 5.000 | 10:32:43 | 31.08.2026 | |
| Stuttgart | EUR | 9,30 | 9,00 | 3,31 | 8,96 - 9,30 | 5.105 | 14:52:50 | 31.08.2026 | |
| NAV | USD | 10,24 | 11,58 | -11,63 | - | 27.08.2026 |
