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| Lang & Schwarz | EUR | 4,47 | 4,35 | 2,71 | 4,47 - 4,78 | 2.045 | 15:51:53 | 28.08.2026 | |
| Stuttgart | EUR | 4,34 | 4,49 | -3,43 | 4,34 - 4,83 | 4.480 | 19:56:08 | 28.08.2026 | |
| NAV | USD | 5,52 | 5,01 | 10,24 | - | 27.08.2026 |
