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| Düsseldorf | EUR | 108,91 | 108,91 | 0,53 | 21:46:03 | 25.09.2026 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 109,21 | 109,21 | 0,00 | 18:58:18 | 27.09.2026 | |||
| Stuttgart | EUR | 108,96 | 108,28 | 0,63 | 107,59 - 109,28 | 18:45:54 | 25.09.2026 | ||
| NAV | USD | 124,07 | 123,82 | 0,20 | - | 24.09.2026 |
