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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 102.399.290,22 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,85 % | +1,47 % | +4,19 % | +41,14 % | +33,17 % | +0,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,37 % | -0,59 % | +0,29 % | +7,90 % | +5,81 % | -1,68 % |
| Max Verlust | - | - | -9,91 % | -12,00 % | -29,05 % | - |
| Kurs | 34,62 € | - | 36,23 € | - | - | 36,96 € |
| Hoch | - | - | 38,49 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 34,06 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,80 % | 12,81 % | 15,51 % | 16,38 % |
| Sharpe Ratio | +0,27 | +0,85 | +0,39 | +0,46 |
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Zusammensetzung WKN: ETF196
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | DE0007236101 | 207.526.427.906 € | 9,23 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 157.059.473.848 € | 7,18 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 154.074.180.365 € | 6,98 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 138.993.448.588 € | 6,42 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 125.591.396.556 € | 5,62 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 104.900.286.422 € | 4,26 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 58.711.659.693 € | 3,00 % |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 58.247.524.800 € | 2,82 % |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | 57.148.559.783 € | 2,70 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 54.295.892.534 € | 2,48 % |
| Summe Top 10 | 50,67 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF196
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 10.12.2024 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 26.09.2023 | 1,05 EUR |
| Total | 1,05 EUR |
| 06.07.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
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| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,26 % | 6,20 Mrd. € | +25,15 % |