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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF
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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 164.037.575,48 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,10 % | +2,23 % | - | - | +1,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,29 % | +0,19 % | +0,34 % | - | - | +0,31 % |
| Max Verlust | - | - | -0,08 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,05 € |
| Hoch | - | - | 10,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,99 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533811910
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,33 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,90 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LH
Größte Positionen ISIN: LU2533811910
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG 1.625% | DE000DL19U23 | - | 0,86 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,73 % |
| ABN AMRO Bank N.V. | XS2979675258 | - | 0,72 % |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,72 % |
| Royal Bank of Canada | XS3031467171 | - | 0,65 % |
| Morgan Stanley 1.875% | XS1603892149 | - | 0,64 % |
| Wells Fargo & Co. 1% | XS1463043973 | - | 0,64 % |
| AT&T Inc | XS3181534937 | - | 0,58 % |
| RCI Banque S.A. 1.125% | FR0013476090 | - | 0,57 % |
| Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400KZP3 | - | 0,52 % |
| Summe Top 10 | 6,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D4LH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 0,18 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 24.04.2025 | 0,30 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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