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BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y ETF
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BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 606.653.368,03 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION
So investiert der BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG13 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D6LB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | +0,50 % | +1,09 % | - | - | +0,39 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,30 % | +0,15 % | +0,39 % | - | - | -0,02 % |
| Max Verlust | - | - | -1,06 % | -1,06 % | - | - |
| Kurs | 10,16 € | 10,23 € | 10,16 € | - | - | 10,15 € |
| Hoch | - | - | 10,33 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,08 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533810789
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,31 % | 1,53 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,75 | -0,24 |
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Zusammensetzung WKN: A3D6LB
Größte Positionen ISIN: LU2533810789
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 3,86 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 3,82 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 3,75 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 3,54 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 3,28 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 2,98 % |
| France (Republic Of) 2.4% | FR001400XLW2 | - | 2,89 % |
| France (Republic Of) 5.5% | FR0000571218 | - | 2,87 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400NBC6 | - | 2,58 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 1,78 % |
| Summe Top 10 | 31,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D6LB
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 0,16 EUR |
| Total | 0,16 EUR |
| 24.04.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,23 EUR |
| 19.04.2024 | 0,27 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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| BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | 0,15 % | 606,65 Mio. € | +1,09 % |
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| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,32 Mrd. € | +2,50 % |