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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 500.984.655,83 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +2,48 % | +5,10 % | - | - | +2,37 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,11 % | +1,69 % | +2,29 % | - | - | +1,26 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 20,03 $ |
| Hoch | - | - | 20,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,70 |
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Zusammensetzung WKN: A40VVP
Größte Positionen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| OCP Clo 2019-16 Ltd. 4.93523% | US670859BC07 | - | 3,62 % |
| ARES DIRECT LENDING CLO 8 LLC 5.07523% | US039933AA40 | - | 3,35 % |
| Captree Park Clo Ltd. 0.00001% | US14074EAN13 | - | 3,35 % |
| Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/39 | - | 3,35 % | |
| Symphony Clo 47 Ltd. 4.81523% | US87170XAA63 | - | 3,34 % |
| Golub Capital Partners CLO, LTD FRN 20/07/39 | - | 3,14 % | |
| BALLYROCK CLO 17 LTD 4.88523% | US05876LAL71 | - | 2,68 % |
| Benefit Street Partners CLO 48 Ltd. / Benefit Street Partners CLO 48 LLC 4. | US08187TAA25 | - | 2,68 % |
| AGL Clo 23 Ltd. 4.82523% | US00119EAN76 | - | 2,67 % |
| RR LTD 2021-16 4.90659% | US74971CAU71 | - | 2,48 % |
| Summe Top 10 | 30,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VVP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,24 USD |
| 11.06.2026 | 0,23 USD |
| Total | 0,47 USD |
| 12.06.2025 | 0,31 USD |
| 11.09.2025 | 0,27 USD |
| 11.12.2025 | 0,24 USD |
| Total | 0,82 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | 86,43 Mio. $ | +5,06 % |