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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 554.928.281,92 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0V
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +1,80 % | +3,49 % | - | - | +1,73 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,14 % | +1,00 % | +0,68 % | - | - | +0,62 % |
| Max Verlust | - | - | -2,96 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 20,90 € |
| Hoch | - | - | 20,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,16 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000Y2JPPS4
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,41 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,55 |
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Zusammensetzung WKN: A40V0V
Größte Positionen ISIN: IE000Y2JPPS4
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/38 | - | 3,83 % | |
| Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39 | - | 3,83 % | |
| Penta CLO 15 DAC FRN 15/10/38 | - | 3,83 % | |
| Arbour Clo XIV DAC FRN 15/04/38 | - | 3,83 % | |
| Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38 | - | 3,83 % | |
| RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 | - | 3,82 % | |
| Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38 | - | 3,82 % | |
| Armada Euro CLO FRN 15/04/38 | - | 3,82 % | |
| Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 | - | 3,29 % | |
| Fair Oaks Loan Funding VII DAC 0.00001% | XS3356030448 | - | 2,29 % |
| Summe Top 10 | 36,19 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0,25 % | 554,93 Mio. € | +3,49 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 24,41 Mrd. € | +15,63 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 22,23 Mrd. € | +1,97 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,35 Mrd. € | +20,44 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (D) | 0,14 % | 6,32 Mrd. € | +2,50 % |