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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
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NYSE Glb Ind
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 76.013.777,19 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +17,99 % | +19,28 % | +36,02 % | +84,98 % | +62,38 % | +18,52 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,33 % | -2,59 % | -970,14 % | +22,03 % | +24,52 % | -7,92 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,91 % | - |
| Kurs | 11,18 $ | - | 10,15 $ | 7,95 $ | 10,01 $ | 13,23 $ |
| Hoch | - | - | 13,77 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,65 % | 16,36 % | 17,20 % | 17,69 % |
| Sharpe Ratio | +1,72 | +1,23 | +0,49 | +0,60 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.266.938.875.860 € | 8,34 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 4,14 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 1.044.786.871.011 € | 2,92 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 83.796.222.315 € | 2,32 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 214.011.136.147 € | 1,79 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | 105.145.325.367 € | 1,75 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 56.284.549.852 € | 1,51 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 188.710.290.869 € | 1,42 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 248.975.376.829 € | 1,33 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 433.924.035.549 € | 1,31 % |
| Summe Top 10 | 26,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | 0,49 % | 76,01 Mio. $ | +36,02 % |
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