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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 76.013.777,19 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +24,61 % | +24,02 % | +43,84 % | +92,05 % | +69,48 % | +23,05 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +6,70 % | 0 % | -968,46 % | +26,91 % | +27,78 % | -5,78 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,91 % | - |
| Kurs | 9,85 $ | - | 8,69 $ | 7,30 $ | - | 13,23 $ |
| Hoch | - | - | 13,77 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,65 % | 16,36 % | 17,20 % | 17,69 % |
| Sharpe Ratio | +1,72 | +1,23 | +0,49 | +0,60 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.309.387.942.705 € | 9,52 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 4,17 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 1.176.745.289.567 € | 3,34 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 85.701.696.561 € | 2,31 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 221.645.248.864 € | 1,85 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | 105.145.325.367 € | 1,81 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 58.573.274.601 € | 1,54 % |
| Hyundai Motor Co | KR7005380001 | 86.694.490.154 € | 1,40 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 197.542.788.769 € | 1,39 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 438.660.629.385 € | 1,36 % |
| Summe Top 10 | 28,71 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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