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iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.518.448.110,16 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +1,21 % | +2,57 % | +11,35 % | +13,26 % | +1,64 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,06 % | +1,22 % | +0,53 % | -1,80 % | +6,44 % | +0,61 % |
| Max Verlust | - | - | -2,94 % | -6,24 % | -18,54 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,26 € |
| Hoch | - | - | 4,38 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,23 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,40 % | 0,81 % | |
| Sharpe Ratio | +3,30 | +2,87 | +1,03 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUC4
Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 3.99973% | US29875BAK26 | - | 1,17 % |
| International Bank for Reconstruction & Development | US459058JF11 | - | 1,10 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.83564% | US29874QEU40 | - | 1,08 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.07593% | US459058KH57 | - | 0,84 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.9094% | US459058LH49 | - | 0,83 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.05751% | US29875BAM81 | - | 0,82 % |
| Asian Development Bank 3.99639% | US04517PBZ45 | - | 0,82 % |
| International Finance Corp. 3.98721% | US45950KDJ60 | - | 0,81 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.92382% | US459058KD44 | - | 0,81 % |
| Inter-American Development Bank 3.97906% | US45828RAA32 | - | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 9,08 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUC4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,09 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| 15.05.2025 | 0,11 EUR |
| 13.11.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 16.05.2024 | 0,13 EUR |
| 14.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.05.2023 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 12.05.2022 | 0,01 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
