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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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Lang & Schwarz
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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Allokation |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.155.397.948,65 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Allokation".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,51 % | +5,95 % | +11,13 % | +30,82 % | +17,52 % | +6,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,64 % | +0,52 % | -0,26 % | +0,53 % | -7,49 % | +0,19 % |
| Max Verlust | - | - | -4,22 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 32,35 $ | 31,40 $ | 30,49 $ | 29,66 $ | 31,87 $ | 38,62 $ |
| Hoch | - | - | 39,80 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,21 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,32 % | 9,34 % | 11,30 % | 10,28 % |
| Sharpe Ratio | +0,94 | +0,56 | - | +0,33 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 162.246.680.956 € | 1,73 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 139.953.341.137 € | 1,49 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 142.988.540.807 € | 1,34 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 107.853.558.032 € | 1,15 % |
| Quanta Services Inc | US74762E1029 | 90.672.674.104 € | 1,01 % |
| Southern Co | US8425871071 | 96.212.638.791 € | 0,97 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 87.930.539.705 € | 0,91 % |
| FedEx Corp | US31428X1063 | 66.763.429.120 € | 0,87 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 71.860.639.380 € | 0,83 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 83.710.611.384 € | 0,83 % |
| Summe Top 10 | 11,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2026 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |