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AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 397,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.573,37 EUR |
| Fondsvolumen | 397,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Inc Fonds |
| ISIN | LU3339692892 |
| WKN | A429NU |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lily Zheng, Trevor Kwong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Inc Fonds: The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds
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Über AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds (ISIN: LU3339692892, WKN: A429NU) wurde am 16.04.2026 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 397,06 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 615,47 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Lily Zheng, Trevor Kwong betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AP HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.