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ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Seczd Covered |
| Fondsvolumen | 695,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.995,61 EUR |
| Fondsvolumen | 695,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU3230530225 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Seczd Covered |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds: The fund seeks to provide medium to long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of covered and public or quasi-public issuers debt, without any specific restriction on tracking error.
Der ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R EUR Cap Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds
Aktuelles zum ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds
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Zusammensetzung des ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds
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Fonds von ABN AMRO Investment Solutions
Über ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds
Der ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds (ISIN: LU3230530225) wurde am 05.02.2026 von der Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 695,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,02 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Seczd Covered.