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Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 2,80 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,53% |
| Capture Ratio Up | 80,47 |
| Capture Ratio Down | 9,19 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,36 |
| R2 | 43,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,80 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNC51V19 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Friedman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL USD Acc Fonds: The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
Aktuelles zum Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
News zum Fonds: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
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Über Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
Der Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds (ISIN: IE00BNC51V19) wurde am 13.03.2025 von der Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 2,80 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James Friedman betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,70% und die Volatilität lag bei 1,53%. Die Ausschüttungsart des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.