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Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds
Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 21,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds |
| ISIN | LU3061299882 |
| WKN | A417VT |
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Compass – Listed Private Equity („Teilfonds”) ist es, anhand einer aktiven, antizyklischen, offensiven Portfoliogestaltung einen hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei beabsichtigt der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Emittenten zu investieren, die börsengelistet sind und im Zusammenhang mit Private Equity stehen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds zu mehr als 50% seines Nettoteilfondsvermögen in börsengelistete Aktien von Unternehmen, die Bestandteil des S&P Listed Private Equity Index sind. Dieser Index umfasst die führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen, die bestimmte Anforderungen der jeweiligen Indexdefinition hinsichtlich Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit erfüllen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um Aktienfonds.
Der Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds
Aktuelles zum Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds
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Zusammensetzung des Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds
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| AURETAS strategy balanced (LUX) B IV Fonds | 133,67 Mio. |
Über Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds
Der Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds (ISIN: LU3061299882, WKN: A417VT) wurde am 05.09.2025 von der Fondsgesellschaft AURETAS family trust GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 21,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.06.2026 um 20:29:25 Uhr bei 83,19 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Auretas Compass - Listed Private Equity R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.