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Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds
Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Inv Grade Hgd CB TR USD |
| Fondsvolumen | 861,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,82% |
| Capture Ratio Up | 92,99 |
| Capture Ratio Down | 91,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 98,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 0,20% |
| Anteilsklassenvolumen | 29,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 861,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD Fonds |
| ISIN | LU0324196665 |
| WKN | A0M893 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Inv Grade Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD Fonds: The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT USD Fonds gehört zur Kategorie "Hybride Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds
Aktuelles zum Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds
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Über Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds
Der Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds (ISIN: LU0324196665, WKN: A0M893) wurde am 11.10.2024 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybride Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 861,15 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 24.06.2026 um 20:34:47 Uhr bei 280,17 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,14% und die Volatilität lag bei 8,82%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Gbl Inv Grade Hgd CB TR USD.