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Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 107,71 | 107,32 | 0,36 | 107,36 - 107,79 | 22:07:22 | 12.08.2026 | ||
| gettex | EUR | 107,90 | 107,90 | 0,00 | 107,90 - 107,90 | 22:48:46 | 12.08.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 106,99 | 106,66 | 0,31 | 106,71 - 107,08 | 21:45:02 | 12.08.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 106,95 | 106,73 | 0,21 | 106,73 - 106,96 | 19:29:46 | 12.08.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 106,90 | 106,83 | 0,06 | 106,90 - 106,90 | 08:09:18 | 12.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 106,36 | 106,02 | 0,32 | 106,02 - 108,85 | 23:00:03 | 12.08.2026 | ||
| München | EUR | 108,27 | 108,47 | -0,19 | 108,27 - 108,27 | 08:02:48 | 12.08.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 107,09 | 106,73 | 0,34 | 106,68 - 108,08 | 10 | 21:55:13 | 12.08.2026 | |
| Tradegate | EUR | 108,42 | 106,43 | 1,87 | 108,42 - 108,42 | 10 | 20:15:28 | 12.08.2026 | |
| Quotrix | EUR | 107,59 | 107,84 | -0,23 | 107,59 - 107,59 | 07:27:06 | 12.08.2026 | ||
| NAV | USD | 123,63 | 124,22 | -0,48 | - | 11.08.2026 |
