Davis Value Fund A Fonds

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17.06.26

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WKN 974260

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Volumen	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	106,56	106,46	0,10	106,14 - 106,63		10:26:02	19.06.2026
gettex	EUR	105,87	105,82	0,05	105,80 - 105,87	57	10:17:54	19.06.2026
Düsseldorf	EUR	105,96	105,82	0,13	105,79 - 105,96		09:15:36	19.06.2026
Frankfurt	EUR	105,90	105,71	0,18	105,90 - 105,90		10:14:35	19.06.2026
Hamburg	EUR	106,35	104,91	1,37	106,35 - 106,39		08:10:37	19.06.2026
Lang & Schwarz	EUR	105,96	104,95	0,96	104,95 - 108,12		10:26:04	19.06.2026
München	EUR	105,72	105,50	0,20	105,72 - 105,72		08:34:53	19.06.2026
Stuttgart	EUR	105,86	105,79	0,07	105,50 - 105,92		09:52:19	19.06.2026
Tradegate	EUR	106,31	105,82	0,47			10:25:20	19.06.2026
Quotrix	EUR	106,00	105,69	0,29			10:26:03	19.06.2026
NAV	USD	120,65	122,14	-1,22			-	17.06.2026