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Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 104,76 | 105,45 | -0,65 | 104,65 - 105,40 | 13:02:01 | 28.09.2026 | ||
| gettex | EUR | 105,42 | 105,51 | -0,09 | 105,42 - 105,51 | 12:48:15 | 28.09.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 103,93 | 104,67 | -0,71 | 103,93 - 104,69 | 12:15:03 | 28.09.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 103,98 | 104,74 | -0,72 | 103,91 - 104,62 | 12:58:55 | 28.09.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 104,67 | 104,75 | -0,07 | 104,67 - 104,67 | 08:04:07 | 28.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 104,11 | 104,69 | -0,56 | 104,02 - 106,76 | 13:03:07 | 28.09.2026 | ||
| München | EUR | 106,06 | 106,18 | -0,11 | 106,06 - 106,06 | 08:01:23 | 28.09.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 104,02 | 104,77 | -0,72 | 103,94 - 104,70 | 13:00:34 | 28.09.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 104,01 | 104,68 | -0,65 | 13:02:53 | 28.09.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 105,27 | 105,23 | 0,04 | 105,27 - 105,27 | 07:27:06 | 28.09.2026 | ||
| NAV | USD | 119,55 | 119,80 | -0,21 | - | 24.09.2026 |
