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BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds
BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 109,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,32% |
| Capture Ratio Up | 85,06 |
| Capture Ratio Down | 140,18 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 81,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 40,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 109,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds |
| ISIN | LU1551048488 |
| WKN | A2DTHK |
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds: .
Der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds
Aktuelles zum BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds
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Zusammensetzung des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds
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Fonds von Alcentra
Über BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds
Der BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds (ISIN: LU1551048488, WKN: A2DTHK) wurde am 14.03.2017 von der Fondsgesellschaft Alcentra Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 109,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.388,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado betrieben. Bei einer Anlage in BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,86% und die Volatilität lag bei 2,32%. Die Ausschüttungsart des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G Income Fonds ist Thesaurierend.