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Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds
Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Covale Capital (UK) LLP |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | SPI EXTRA TR CHF |
| Fondsvolumen | 189,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,33% |
| Capture Ratio Up | 45,24 |
| Capture Ratio Down | 30,38 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 40,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 143,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 189,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 21.934.600,37 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Covale UCITS ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders CHF Acc Fonds |
| ISIN | IE000OKP0XP0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Covale Capital (UK) LLP |
| Benchmark | SPI EXTRA TR CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Tovey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Covale UCITS ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders CHF Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total return and produce long term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in equity or equity-related securities based or listed in Switzerland. The Fund will invest at least 50% of its net assets in equity or equity-related securities of companies which, at the time of initial purchase, are members of the SPI EXTRA® Total Return Index (the “Index”), which includes all Swiss listed companies, excluding the 20 largest companies by market capitalisation.
Der Covale UCITS ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders CHF Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds
Aktuelles zum Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds
News zum Fonds: Covale UCITS ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders CHF Acc Fonds
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Zusammensetzung des Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds
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Fonds von Covale Capital (UK) LLP
| Name | Volumen |
|---|---|
| Covale UCITS ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class A CHF Acc Fonds | 189,62 Mio. |
| Covale UCITS ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I CHF Acc Fonds | 189,62 Mio. |
Über Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds
Der Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds (ISIN: IE000OKP0XP0) wurde am 20.11.2024 von der Fondsgesellschaft Covale Capital (UK) LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 189,62 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,42 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von David Tovey betrieben. Bei einer Anlage in Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds sollte die Mindestanlage von 21.934.600,37 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,69% und die Volatilität lag bei 10,33%. Die Ausschüttungsart des Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class I Founders Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SPI EXTRA TR CHF.