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3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
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Hamburg
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Anlageziel
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Stammdaten
| Name | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds |
| ISIN | AT0000615364 |
| WKN | A0ER7P |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gerhard Erler |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2004 |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 603 |
| Volumen der Tranche | 6,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 77,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,83% |