AB I - Asia High Yield Portfolio AA HKD Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities rated below investment grade from issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asia. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may invest up to 100% in Emerging Markets.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio AA HKD Inc Fonds
ISIN LU3178856285
WKN A41J7H
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 26.09.2025
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,64
Anzahl Fonds der Kategorie 200
Volumen der Tranche 8.758,00 HKD
Fondsvolumen 107,73 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,42

Gebühren

Laufende Kosten 1,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,42%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,70%