AB I - China A Shares Equity Portfolio A HKD Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are incorporated in China and are traded on the China A-shares market. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs.

Stammdaten

Name AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio A HKD Fonds
ISIN LU2463029103
WKN A3DJ4T
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI China A Onshore
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John Lin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.02.2026
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,90
Anzahl Fonds der Kategorie 437
Volumen der Tranche 132.270,79 HKD
Fondsvolumen 280,63 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,58%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,37
WE seit Jahresbeginn 11,02%