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AB I - Euro Corporate Bond Portfolio - A2 H Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - A2 USD H Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3035216319 |
| WKN | A41704 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, Souheir Asba, Bernd Wuebben |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 9.097,37 USD |
| Fondsvolumen | 199,88 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,97% |